الدفع النقدي اليومي في ALZERP.

إن إدخال بيانات المصروفات اليومية تُعد ميزة السجلات المحاسبية السحابية في برنامج ERP السحابي أداةً متعددة الاستخدامات مصممة لتبسيط عملية تسجيل وإدارة نفقات الشركة ودفعات الموردين. تتيح للشركات إدخال وتتبع وإدارة المدفوعات النقدية اليومية والنفقات بكفاءة، وذلك كله في نموذج واحد، مما يضمن أن السجلات المالية محدّثة ودقيقة.

تتيح ميزة تسجيل النفقات اليومية في ALZERP للمستخدمين تسجيل أنواع مختلفة من النفقات، بما في ذلك النفقات المباشرة ودفع الموردين، في نموذج واحد. تساعد هذه الوحدة في الحفاظ على السجلات المالية الدقيقة، وتتبع النفقات، وتسهيل إعداد التقارير المالية.

ميزات رئيسية:

• اختيار نوع المصروفات اختر بين المصروفات المباشرة ودفع الموردين.
• تفاصيل المصروفات. أدخل تاريخ الدفع، واسم المتجر، ورأس المصروف أو اسم المورد، والمبلغ المدفوع، وطريقة الدفع، والوصف.
• وثائق داعمة. قم بتحميل المستندات الداعمة للتحقق من المصروفات.
• سجل المصروفات يجب الاحتفاظ بسجل تفصيلي لجميع المصروفات والمدفوعات بهدف التحليل والإبلاغ.

خصائص إدخال المصروفات اليومية: #

نوع المصروف: #

• الخياراتُ:
  • مصروف مباشر يُستخدم لتسجيل المصروفات العامة للشركة، بما في ذلك فواتير الخدمات والمستلزمات المكتبية وغيرها.
  • دفع للموردين تسجيل المدفوعات المُقدمة للموردين مقابل المستحقات المستحقة.

تفاصيل المصروفات. #

• المبلغ المصروف:
  • اسم المُدرج للنفقات، مثل جَهِدُر. هذا يساعد في تتبع الشخص الذي سجل الإدخال لأغراض المساءلة والفحص المالي.
• للعلامة التجارية:
  • يُرجى تحديد المتجر أو المستودع المحدد الذي يتم تسجيل المصروفات فيه، على سبيل المثال: (مخزن جدة الرئيسي). وهذا أمر بالغ الأهمية للشركات ذات المواقع المتعددة، مما يمكنها من تخصيص المصروفات بدقة.
• تاريخ المصروف:
  • تاريخ وقوع المصروف أو دفعه، على سبيل المثال: 13/08/2024. وذلك لضمان تسجيل المصروف في الفترة المحاسبية الصحيحة.
• رأس مسمى المصروفات أو اسم المورد مع الرصيد المتبقي المستحق.
  • مثالٌ: هالكا (إنفاق جيهد) أو شركة ماجد صالح السلمي للتجارة (0.70)
  • رئيس النفقات اختر من بين إدخالات المصاريف الأخيرة. تصنف هذه المنطقة نوع المصروف وتُربطه بالرئيسية المحاسبية المناسبة في قائمة الحسابات.
  • اسم المورد: عند إجراء الدفع للمورد، يتم عرض اسمه ورصيده المتبقي.
• تفعيل جميع المربعات الاختيارية.
  • يُظهر النظام بشكل افتراضي الرأس المالي أو أسماء الموردين المستخدمة مؤخرًا لزيادة الراحة. ومع ذلك، من خلال تحديد مربع "إظهار الكل"، يمكنك الوصول إلى القائمة الكاملة للفئات المالية أو الموردين من دفتر الحسابات أو إعدادات الجهات.

تفاصيل الدفع: #

• المبلغ المدفوع:
  • يجب إدخال المبلغ الدقيق المدفوع مقابل المصروف أو للمورد، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على موازنة الحسابات.
• الدَّفعُ من:
  • حدد طريقة الدفع، سواء كانت نقدًا في اليد أو حسابًا بنكيًا، مثل: نقدًا في اليد (JED-MAIN). هذا يضمن إبطال الحساب الصحيح وتتبع التدفق النقدي بدقة.
• تاريخ المعاملة: نوع المعاملة: اسم الموظف: المبلغ: الوصف:
  • ملاحظة موجزة حول المصروف أو الدفع. يمكن استخدام هذا الحقل لتوفير سياق إضافي أو تفاصيل حول المعاملة.

تحديد التاريخ: #

• إثباتات داعمة
  • أرفق نسخةً رقميةً من إيصال الدفع أو الفاتورة أو أي مستندٍ داعمٍ آخر مع التسجيل المالي. وتعتبر هذه الميزة ضروريةً للتدقيق في السجلات، والتدقيق المالي، وضمان أن جميع النفقات مدعومةً بمستنداتٍ رسميةٍ.

سجل المصروفات/ المدفوعات #

سيختلف البيانات المعروضة في هذا القسم تبعًا لما إذا تم اختيار خيار "المصروفات" أو "المدفوعات".

• لتكاليف
  • الأعمدةُ:
    • تاريخ الإصدار: رقم التسلسل وتاريخ إيداع المصروف.
    • رقم الفاتورة: رقم المرجع أو الفاتورة المرتبط بالنفقات.
    • المبلغ المدفوع: المبلغ المدفوع.
    • تاريخ المعاملة: نوع المعاملة: اسم الموظف: المبلغ: الوصف: إضافات تتعلق بالتكاليف.
• للمدفوعات:
  • الأعمدةُ:
    • تاريخ الإصدار: رقم التسلسل وتاريخ إيداع الدفعة.
    • رقم المعاملة: المرجع أو رقم المعاملة.
    • المبلغ المدفوع: المبلغ المدفوع للمورد.
    • تاريخ المعاملة: نوع المعاملة: اسم الموظف: المبلغ: الوصف: تفاصيل إضافية بخصوص الدفع.

فوائد ميزة تسجيل المصروفات اليومية: #

• إدارة نفقاتها بكفاءة.
  • يُوحِد جميع المصروفات اليومية ودفعات الموردين في نموذج واحد، مما يسرّع العملية ويجعلها سهلة.
• تتبع مالي دقيق.
  • يضمن تسجيل جميع المصروفات والدفعات بدقة مقابل الرتب الحسابية المناسبة، مما يعزز التقارير المالية والتحليل.
• تسجيل دقيق وموثوق.
  • تتيح إمكانية تحميل المستندات الداعمة وعرض سجل تفصيلي التأكد من أن جميع المعاملات موثقة بشكل جيد ومتاحة بسهولة لإجراء عمليات التدقيق.
• إعداد التقارير المخصصة.
  • تتيح لكم قسم التاريخ تصفية وعرض المعاملات السابقة، مما يوفر نظرة شاملة وواضحة حول الأنشطة المالية.

هذه الميزة ذات أهمية خاصة للشركات التي تحتاج إلى إدارة التدفقات النقدية اليومية، وتتبع المصروفات المتعددة، وضمان دقة واكتمال السجلات المالية.