الديون التجارية في نظام ALZERP السحابي لإدارة الأعمال.

إن تقرير بشأن المدفوعات المستحقة أو تقرير المصروفات المستحقة الدفع في برنامج ALZERP Cloud ERP، يُمثل وحدة المحاسبة أداةً جوهريّةً، مصممةً لتزويد الشركات برؤية شاملة للمبالغ المستحقة للجهات الموردة أو الموردين. على غرار تقرير قائمة الدائنين، يتيح هذا التقرير المالي المتخصص للشركات تتبع وإدارة حساباتها المدينة بكفاءة، مما يضمن بقائها على اطلاع دائم بالتزاماتها المالية والحفاظ على تدفق نقدي صحي.

تقرير المبيعات المستحقة. #

يُعد تقرير "الذمم الدائنة" (Trade Payable Report) وثيقة مالية أساسية تُدرج جميع الموردين الذين لديهم أرصدة مستحقة الدفع في تاريخ محدد. يُعتبر هذا التقرير حاسمًا لأقسام المالية والحسابات، فهو يساعد بشكل فعال في تتبع الفواتير غير المدفوعة، وتحديد الموردين الذين يحتاجون إلى متابعة لسداد مستحقاتهم، ويعمل كسجل تفصيلي لجميع المشتريات الآجلة التي لم يتم تسويتها بعد. من خلال تقديمه لمحة واضحة ومفصلة عن الفواتير المستحقة، يلعب هذا التقرير دورًا حيويًا في الحفاظ على الصحة المالية للشركة وضمان سداد الدفعات في مواعيدها المحددة، مما يعزز الثقة مع الموردين ويضمن استمرارية الأعمال.

أبرز ميزات تقرير المدفوعات التجارية #

1. حسب تاريخ التصفية:
   • يشمل التقرير ما يلي: بتاريخ اليوم يُمكِّن هذا التَّفْفِيز المستخدمين من تحديد التَّارِيخ الدَّقيق المُعلَن فيه أرصدة الحسابات المُستحقة، وهو ميزة ذات أهمية خاصة لتتبع الدَّفعات المستحقة في نهاية فترة محددة، مثل الشهر أو الربع السنوي أو العام المالي. ويساعد هذا في مراقبة الفواتير التي لم تُدفع اعتبارًا من التاريخ المُختَر.
2. خيار المعاينة:
   • قبل المراجعة النهائية للتقرير، يمكن للمستخدمين الاستفادة من خيار المعاينة بالنقرة على أيقونة العدسة المكبرة، تتيح هذه الميزة مراجعة البيانات، والتي يمكن تصفيتها لعرض الموردين النشطين (أولئك الذين لديهم أرصدة غير صفرية) أو جميع الموردين. وتضمن معاينة المعلومات دقتها واكتمالها قبل إنشاء التقرير النهائي.
3. إطار التقرير المهني:
   • يتم تنسيق تقرير الدفعات التجارية بصيغة وثيقة ذات طابع احترافي، مع شعار الشركة. ويمكن تصدير التقرير بتنسيق PDF، مما يسهل مشاركته عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp أو طباعته للتوزيع المادي. تضمن هذه العرضة الاحترافية أن التقرير جاهز للمراجعة الداخلية أو التوزيع الخارجي لأصحاب المصلحة.

إنشاء تقرير المدفوعات التجارية. #

إن إنشاء تقرير المدفوعات التجارية في نظام ALZERP عملية بسيطة ومباشرة.

1. الوصول إلى نموذج البحث.:
   • تَوَجَّهْ إِلى الوِظيفةِ الإداريةِ المحاسبيةِ في ALZERP، واخْتَرْ خيارَ إنشاءِ تقريرِ المدفوعاتِ التجارية.
2. تم تحديده في التاريخ المحدد.:
   • يجب أن يعكس التقرير تاريخًا محددًا، حيث يحدد هذا التاريخ أي الفواتير تعتبر مستحقة الدفع اعتبارًا من هذا الموعد، مما يتيح تتبعًا دقيقًا للمبالغ المستحقة.
3. تفضلوا بمراجعة ملخص التقرير.:
   • انقر على أيقونة العدسة المكبرة لمشاهدة معاينة التقرير. يمكنك الاختيار بين عرض الموردين النشطين (الذين لديهم معاملات مستمرة) أو جميع الموردين، حسب احتياجاتك.
4. إخْذُ مُسْتَمَرٌّ لِأَحَدِ التَقَارِيرِ.:
   • بعد مراجعة المعاينة، يرجى إعداد التقرير النهائي بتنسيق PDF، مع وضعه على رأس الشركة ليكون جاهزًا للتوزيع أو الطباعة.

تقرير حول المدفوعات التجارية وأهدافه وفوائده. #

تُعدُّ قائمةً مُعدّلةً للواردات وظيفةً حاسمةً للشركات:

1. مراقبة حسابات الدفع:
   • يوفر التقرير نظرة شاملة للشركات بشأن الديون المستحقة عليها، ومبلغها، ومدة التأخر في سدادها. وهو أمر بالغ الأهمية لإدارة التدفقات النقدية وضمان توفير السيولة الكافية لتلبية التزاماتها.
2. دعم اتخاذ قرارات ائتمانية مستنيرة.:
   • يوفر التقرير بيانات قيّمة تدعم اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تمديد الائتمان للموردين. من خلال تقييم قدرة الموردين الائتمانية بناءً على سجلات الدفع الخاصة بهم، يمكن للشركات الحفاظ على توازن صحي بين تشجيع نمو المبيعات وحماية الاستقرار المالي.
3. مُطابَقَةً مَعَ القَيَدمَاتِ المَالِيَّةِ:
   • يُكمل تقرير المدفوعات المستحقة الأخرى التقارير المالية، مثل الميزان المرفوع وبيان الدخل، من خلال تقديم تفصيل دقيق للمبالغ المسجلة تحت الالتزامات. وهذا يضمن الاتساق والدقة في جميع التقارير المالية، مما يساهم في فهم شامل لموقف الشركة المالي.

الخلاصة #

تُعَدّ تقرير الحسابات الدائنة في نظام ALZERP Cloud ERP أداة لا غنى عنها للشركات التي تسعى لإدارة مستحقاتها بفعالية ودقة. حيث يوفّر هذا التقرير نظرة شاملة ومفصلة عن أرصدة الموردين غير المسددة، مما يُمكّن الشركات من مراقبة تدفقاتها النقدية، واتخاذ قرارات ائتمانية مدروسة، والحفاظ على دقة سجلاتها المالية. سواءً كان الغرض منه الإدارة الداخلية أو التقارير الخارجية، فإن تقرير الحسابات الدائنة يُعدّ حجر الأساس للحفاظ على الصحة المالية وكفاءة العمليات التشغيلية في أي منشأة.

أظهرت بياناتنا الأخيرة تحسينًا ملحوظًا في كفاءة العمليات التشغيلية بنسبة 15٪.

عرض على Threads

الديون التجارية في نظام ALZERP السحابي لإدارة الأعمال.https://t.co/rcGApJJwds

— الأوجيز للتكنولوجيا (@AlwajeezTech) ١٩ أغسطس ٢٠٢٤