دفتر حسابات العملاء في نظام ALZERP السحابي لإدارة الأعمال.

يقدم تقرير دفتر حسابات العملاء في نظام ALZERP سجلاً تفصيلياً لجميع المعاملات المالية المتعلقة بعميل معين. ويُعد هذا التقرير ضرورياً للحفاظ على دقة حسابات القبائح، ومراقبة أرصدة العملاء، وإعداد البيانات المالية.

إن تقرير حسابات العملاء يتيح برنامج ALZERP Cloud ERP رؤية تفصيلية وموجزة للمعاملات التجارية للعملاء. ويتميز هذا التقرير بتنسيقه الاحترافي ويمكن إنشاؤه تلقائيًا على شاشة الشركة، مما يجعله مثاليًا لإرساله إلى العملاء عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp أو للطباعة.

ميزات رئيسية:

• ابحث عن المعايير. يُمكِن تصفية بيانات دفتر حسابات العملاء حسب المتجر واسم العميل ونطاق زمني.
• أنواع التقارير: يقدم ملخصًا وتفصيلاً شاملاً.
• تخصيص التقرير. يرجى تقديم الجمل الإنجليزية.
• التقرير مُرفق. إنشاء تقرير بصيغة PDF احترافي مع ختم الشركة.
• تصدير البيانات يتيح تصدير بيانات التقرير إلى صيغ أخرى (مثل Excel، CSV).

بحث عن نموذج لإنشاء تقرير PDF. #

1. اسم المتجر:
   • يمكن تصفية العملاء حسب المتجر أو المنطقة، مما يسهل تحديد المعاملات المتعلقة بالعميل مع تحديد المتجر المحدد.
2. اسم العميل:
   • حدد العميل الذي تود عرض أو إنشاء تقرير حسابه المصرفي الخاص به. هذا يضمن أن يكون التقرير مُخصصًا لعمليات حسابات معاملات هذا العميل تحديدًا.
3. تاريخ المعاملة من/إلى:
   • لتحديد نطاق التواريخ للمعاملات التي يجب تضمينها في التقرير، مما يساعد في إنشاء تقارير للفترات المحددة، مثل الملخصات الشهرية أو الربع السنوية.
4. تقرير
   • تقرير تفصيلي. يوفر نظرة شاملة لجميع المعاملات، بما في ذلك تفاصيل المنتج والكمية وسعر الوحدة والإجمالي الفرعي.
   • تقرير موجز. تُقدّم نظرة عامة على المعاملات، مع إبراز التحويلات الرئيسية (المدين) والمصروفات (الراضي) والموازنات.
5. زر التقديم المسبق
   • يُمكِّنُ رمزُ المنظارِكَ مِنَ المُعاينةِ المَبكرةِ للتقريرِ المُختَرَّ (إما الملخصُ أو التفاصيلُ) قبلَ إنشاءِ الملفِ النهائيِّ بصيغةِ PDF.

تقرير موجز. #

• الغرضُ:
  • يقدم التقرير الموجز نظرة عامة على المعاملات المالية للعميل، مع التركيز على إجمالي المبالغ المدين والدائن دون الخوض في تفاصيل كل معاملة على حدة.
• الأعمدةُ:
  • التاريخ: تاريخ المعاملة.
  • توصيفات / تفاصيل ملاحظة موجزة عن المعاملة.
  • دكتور (ديبت) تم خصم المبلغ من حساب العميل.
  • رصيد (Raseed) المبلغ المصرفي المُدرَج في حساب العميل.
  • توازن المبلغ المتبقي بعد كل معاملة.
• :معلومات إضافية
  • إجمالي (د.) و (كر.) إجمالي المبالغ المسحوبة والمودعة خلال الفترة المحددة.
  • تاريخ الطباعة: تاريخ طباعة التقرير.
  • أرقام الصفحات ...أرقام صفحات مُولَّدة تلقائيًا لسهولة التصفح

تقرير تفصيلي. #

• الغرضُ:
  • يوفر تقرير التفاصيل نظرة تفصيلية لكل معاملة، مما يجعله مثاليًا للاستخدام من قبل العملاء أو الداخلي حيث تتطلب فحوصات تفصيلية للمعاملات.
• الأعمدةُ:
  • التاريخ: تاريخ المعاملة.
  • توصيفات / تفاصيل سجل تفصيلي للعملية، مع وصف تفصيلي للمنتجات.
  • الكمية عدد العناصر المتضمنة في الصفقة (إن وجد).
  • سعر الوحدة. سعر الوحدة الواحدة من المنتج المعني في الصفقة.
  • المبلغ الإجمالي الجزئي: المبلغ الإجمالي للمعاملة قبل تطبيق أي مبالغ مستحقة أو مدفوعة.
  • دكتور (ديبت) تم خصم المبلغ من حساب العميل.
  • رصيد (Raseed) المبلغ المصرفي المُدرَج في حساب العميل.
  • توازن المبلغ المتبقي بعد كل معاملة.
• :معلومات إضافية
  • إجمالي (د.) و (كر.) إجمالي المبالغ المسحوبة والمودعة خلال الفترة المحددة.
  • تاريخ الطباعة: تاريخ طباعة التقرير.
  • أرقام الصفحات ...أرقام صفحات مُولَّدة تلقائيًا لسهولة التصفح

:كيفية العمل

1. :معايير البحث أدخل معايير البحث المطلوبة (المتجر، العميل، نطاق التاريخ، نوع التقرير).
2. إنشاء التقارير يسترجع النظام بيانات المعاملات النقدية ويُنتج التقرير.
3. تقرير. اختر التنسيق المطلوب للتقرير (ملخص أو تفصيلي).
4. التقرير مُرفق. اعرض التقرير على الشاشة أو قم بإنشاء ملف PDF.

فوائد:

• تحليل مالي. يوفر بيانات حول أرصدة الحسابات العميلة وسجل المدفوعات والديون المستحقة.
• اتخاذ القرارات يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حدود الائتمان والمطالبات والاحتفاظ بالعملاء.
• تدقيق الامتثال يوفر مسارًا تدقيقًا للمعاملات المالية والامتثال التنظيمي.
• إدارة علاقات العملاء يساهم في الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء من خلال تتبع الفواتير والدفع بدقة.

استخدام و الفوائد. #

• عرض تقديمي احترافي. يتم تنسيق التقرير تلقائيًا على خطاب الشركة، مما يضمن مظهجة احترافية.
• مخرجات متعددة الاستخدامات: يمكن تحويل التقرير بسهولة إلى ملف PDF، مما يجعله مناسبًا للتواصل الرقمي أو الطباعة.
• قابل للتخصيص. إن إتاحة الاختيار بين تقرير مفصل أو موجز يتيح المرونة بما يتناسب مع احتياجات العمل أو العميل.
• تواصل فعال. يمكن إرسال التقرير مباشرة عبر البريد الإلكتروني أو واتساب، مما يضمن التواصل السريع والفعال مع العملاء.

تُصمم ميزة سجل العملاء هذا في نظام ALZERP Cloud ERP لتبسيط التقارير المالية وتعزيز الشفافية في المعاملات بين مؤسستكم وعملائها.

تساعد ALZERP الشركات على الحفاظ على سجلات مالية دقيقة، وتحسين إدارة التدفق النقدي، وتعزيز العلاقات مع العملاء، وذلك من خلال تقديم تقارير مفصلة وقابلة للتخصيص.